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山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公

发布时间:2019-11-14 12:17:04 已有:2994人阅读

证券代码:000488 200488证券缩写:晨鸣纸业公司陈明分公司公告编号。:2019-110年

山东晨鸣纸业集团有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

1.保证

为满足山东晨鸣纸业集团有限公司(以下简称“公司”)全资子公司寿光美伦纸业有限公司(以下简称“寿光美伦”)的生产经营资金需求,促进寿光美伦持续稳定发展,寿光美伦向韩国发展银行青岛分行申请贷款,贷款总额不超过1亿元(含1亿元),贷款期限为一年。本公司及其全资子公司山东陈明金融租赁有限公司(以下简称“金融租赁公司”)为上述融资提供担保,担保本金为1亿元,担保期限为一年。

2.担保的批准

(1)本公司于2019年6月11日召开2018年度股东大会,审议通过《关于向相关下属公司全面授信担保的议案》,同意向相关下属公司全面授信提供担保。公司为寿光美伦融资提供的担保在上述授权担保限额内。

(2)融资租赁公司为寿光美伦融资提供的担保已经融资租赁公司董事会和股东审议通过。

二.被保证人的基本信息

公司名称:寿光美伦纸业有限公司

成立日期:2009年6月30日

注册地:寿光市圣城街595号

法定代表人:耿广林

注册资本:300万元

经营范围:生产销售:涂布纸、纸板、纸制品、纸原料、造纸机械;销售:纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸添加剂、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、电力、热能、煤炭、石膏、造纸机械配件;造纸技术研发咨询服务;在国家允许的范围内从事货物和技术进出口。

股权结构:公司持有寿光美伦100%股权。

寿光美伦是一个没有违背诺言的遗嘱执行人。

寿光美伦公司最近一年和第一期财务数据如下:

单位:万元

注:2018年财务数据已由瑞华会计师事务所审计。2019年1月至6月的财务数据尚未审计。

三、担保协议的主要内容

寿光美伦向韩国发展银行青岛分行申请贷款,贷款总额不超过1亿元(含1亿元)。本公司及其全资子公司融资租赁公司为上述融资事宜提供担保。担保方式为连带责任担保。保证本金金额为1亿元,保证期为1年。

四.担保人董事会意见

这次,公司及其全资子公司金融租赁公司为寿光美伦的融资提供担保,这有助于满足寿光美伦的经营发展资金需求。寿光美伦是本公司的全资子公司,担保风险可控。本保函不要求寿光美伦提供反担保。

截至本公告披露日,经2018年度股东大会批准,公司对寿光美伦的担保额度为10亿元人民币,使用担保额度为4.5亿元人民币,剩余担保额度为5.5亿元人民币。本公司对寿光美伦融资的担保在上述担保限额内。

同时,融资租赁公司董事会和股东决定同意融资租赁公司为寿光美伦的融资提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保余额为控股子公司151.11亿元,合资公司1.35亿元,无其他对外担保。包括公司和金融租赁公司为寿光美伦提供的担保1亿元,公司对外担保余额及其控股子公司154.46亿元,占最新经审计净资产的61.66%。公司没有过期的外部担保。

六.供参考的文件

1.融资租赁公司董事会决议和股东决定。

特此宣布。

山东晨鸣纸业集团有限公司董事会

2001年9月29日

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